| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 776 829.00 | | 776 829.00 | 776 829.00 |
AP Constructions | 5 105 705.00 | 1 320 466.00 | 3 785 239.00 | 5 105 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 534.00 | 1 320 466.00 | 4 562 067.00 | 5 882 534.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 099.00 | 1 320 466.00 | 4 563 632.00 | 5 884 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 741 923.00 | 416 901.00 | | 741 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 572.00 | 325 022.00 | | 316 572.00 |
DK Provisions réglementées | 465 554.00 | 475 511.00 | | 465 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 203.00 | 1 242 588.00 | | 1 549 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 936.00 | 2 064 432.00 | | 1 941 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 731.00 | 1 348 336.00 | | 947 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 19 226.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 112.00 | 108 611.00 | | 123 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 429.00 | 3 540 605.00 | | 3 014 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 632.00 | 4 783 193.00 | | 4 563 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 956.00 | 49 848.00 | | 9 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 956.00 | 16 743.00 | | 9 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 112.00 | 108 611.00 | | 123 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 605.00 | 1 049 256.00 | | 1 003 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 032.00 | 724 235.00 | | 687 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 572.00 | 325 021.00 | | 316 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 807.00 | 318 659.00 | | 1 001 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 807.00 | 318 659.00 | | 1 001 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 511.00 | | 9 957.00 | 475 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 292.00 | 245 950.00 | 975 610.00 | 1 892 292.00 |
VI Groupe et associés | 880 231.00 | 880 231.00 | | 880 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 429.00 | 1 368 088.00 | 975 610.00 | 3 014 429.00 |