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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 677 589.00 | | 677 589.00 | 677 589.00 |
AP Constructions | 5 105 705.00 | 1 001 807.00 | 4 103 897.00 | 5 105 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 294.00 | 1 001 807.00 | 4 781 486.00 | 5 783 294.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 000.00 | 1 001 807.00 | 4 783 193.00 | 5 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 416 901.00 | 72 345.00 | | 416 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 022.00 | 344 556.00 | | 325 022.00 |
DK Provisions réglementées | 475 511.00 | 485 468.00 | | 475 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 588.00 | 927 523.00 | | 1 242 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 432.00 | 2 306 816.00 | | 2 064 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 336.00 | 1 734 091.00 | | 1 348 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 1 590.00 | | 19 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 611.00 | 133 994.00 | | 108 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 605.00 | 4 176 491.00 | | 3 540 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 193.00 | 5 104 014.00 | | 4 783 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 810 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 848.00 | 9 956.00 | | 49 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 743.00 | 9 956.00 | | 16 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 611.00 | 133 994.00 | | 108 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 256.00 | 1 033 637.00 | | 1 049 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 235.00 | 689 082.00 | | 724 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 021.00 | 344 555.00 | | 325 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 275.00 | 318 659.00 | 70 127.00 | 753 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 149.00 | 318 659.00 | | 683 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 468.00 | | 9 957.00 | 485 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 468.00 | | 9 957.00 | 485 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 399.00 | 246 106.00 | 975 610.00 | 2 014 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 836.00 | 1 280 836.00 | | 1 280 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 902.00 | | | 243 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 605.00 | 1 772 312.00 | 975 610.00 | 3 540 605.00 |