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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 776 829.00 | | 776 829.00 | 776 829.00 |
AP Constructions | 5 105 705.00 | 1 639 125.00 | 3 466 580.00 | 5 105 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 534.00 | 1 639 125.00 | 4 243 408.00 | 5 882 534.00 |
BZ Autres créances | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 209.00 | 1 639 125.00 | 4 295 084.00 | 5 934 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 495.00 | 741 923.00 | | 1 058 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 191.00 | 316 572.00 | | 151 191.00 |
DK Provisions réglementées | 455 597.00 | 465 554.00 | | 455 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 437.00 | 1 549 203.00 | | 1 690 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 369.00 | 1 941 936.00 | | 1 697 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 863.00 | 947 731.00 | | 549 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 904.00 | 1 650.00 | | 302 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 511.00 | 123 112.00 | | 54 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 647.00 | 3 014 429.00 | | 2 604 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 084.00 | 4 563 632.00 | | 4 295 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 511.00 | 123 112.00 | | 54 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 173.00 | 1 003 604.00 | | 914 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 983.00 | 687 032.00 | | 762 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 190.00 | 316 572.00 | | 151 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 466.00 | 318 659.00 | | 1 320 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 466.00 | 318 659.00 | | 1 320 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 554.00 | | 9 957.00 | 465 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 554.00 | | 9 957.00 | 465 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 904.00 | 302 904.00 | | 302 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
UX Autres créances clients | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 125.00 | 245 686.00 | 975 609.00 | 1 648 125.00 |
VI Groupe et associés | 482 363.00 | 482 363.00 | | 482 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 902.00 | | | 243 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 647.00 | 1 202 208.00 | 975 609.00 | 2 604 647.00 |