| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AN Terrains | 677 589.00 | | 677 589.00 | 677 589.00 |
AP Constructions | 5 105 705.00 | 364 490.00 | 4 741 215.00 | 5 105 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 420.00 | 434 616.00 | 5 418 804.00 | 5 853 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 130.00 | | 224 130.00 | 224 130.00 |
BZ Autres créances | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 385.00 | | 299 385.00 | 299 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 805.00 | 434 616.00 | 5 718 189.00 | 6 152 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 180.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | -229 560.00 | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034.00 | 231 978.00 | | 72 034.00 |
DK Provisions réglementées | 495 425.00 | 432 813.00 | | 495 425.00 |
DL TOTAL (I) | 592 924.00 | 458 278.00 | | 592 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 612.00 | 423 341.00 | | 2 721 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 795.00 | 4 828 279.00 | | 1 891 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 830.00 | 75 825.00 | | 225 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 727.00 | 4 076.00 | | 249 727.00 |
EA Autres dettes | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 265.00 | 5 331 520.00 | | 5 125 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 189.00 | 5 789 798.00 | | 5 718 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 812 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 250.00 | 207 750.00 | | 69 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 612.00 | -207 750.00 | | -62 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 372.00 | 4 076.00 | | 212 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 954.00 | 992 439.00 | | 1 006 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 920.00 | 760 462.00 | | 934 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 034.00 | 231 977.00 | | 72 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 830.00 | 225 830.00 | | 225 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 095.00 | 1 703 095.00 | | 1 703 095.00 |
UX Autres créances clients | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711 750.00 | 455 652.00 | 975 610.00 | 2 711 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 241.00 | | | 204 241.00 |
VP Divers | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 727.00 | 249 727.00 | | 249 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 328.00 | 298 328.00 | | 298 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 265.00 | 2 869 167.00 | 975 610.00 | 5 125 265.00 |