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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 2 260.00 | 931.00 | 3 191.00 |
AP Constructions | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 362.00 | 33 069.00 | 5 293.00 | 38 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 459.00 | 114 463.00 | 57 995.00 | 172 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 934.00 | 149 975.00 | 105 959.00 | 255 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 163.00 | 8 318.00 | 294 844.00 | 303 163.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CF Disponibilités | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 748.00 | 8 318.00 | 368 429.00 | 376 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 682.00 | 158 294.00 | 474 388.00 | 632 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
DH Report à nouveau | -109 702.00 | | | -109 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
DL TOTAL (I) | 208 770.00 | | | 208 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 617.00 | | | 265 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 388.00 | | | 474 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 535.00 | | | 238 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UX Autres créances clients | 291 627.00 | | | 291 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 862.00 | 11 780.00 | 27 082.00 | 38 862.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 797.00 | 328 797.00 | | 328 797.00 |
VW T.V.A. | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 618.00 | 238 536.00 | 27 082.00 | 265 618.00 |