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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 2 765.00 | 425.00 | 3 191.00 |
AP Constructions | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 314.00 | 31 489.00 | 1 824.00 | 33 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 819.00 | 98 183.00 | 76 636.00 | 174 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 026.00 | 132 621.00 | 121 404.00 | 254 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 675.00 | 33 404.00 | 338 271.00 | 371 675.00 |
BZ Autres créances | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CF Disponibilités | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 029.00 | 33 404.00 | 519 624.00 | 553 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 055.00 | 166 025.00 | 641 029.00 | 807 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
DG Autres réserves | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
DL TOTAL (I) | 345 019.00 | | | 345 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 010.00 | | | 296 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 029.00 | | | 641 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 160.00 | | | 257 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UX Autres créances clients | 282 492.00 | 282 492.00 | | 282 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 820.00 | 21 270.00 | 38 550.00 | 59 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 563.00 | 400 563.00 | | 400 563.00 |
VW T.V.A. | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 710.00 | 257 160.00 | 38 550.00 | 295 710.00 |