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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AP Constructions | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 533.00 | 31 426.00 | 4 106.00 | 35 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 178.00 | 125 613.00 | 85 564.00 | 211 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 514.00 | 159 658.00 | 124 855.00 | 284 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 950.00 | | 102 950.00 | 102 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 514.00 | 5 171.00 | 379 343.00 | 384 514.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 181 346.00 | | 181 346.00 | 181 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 492.00 | 5 171.00 | 672 320.00 | 677 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 007.00 | 164 830.00 | 797 176.00 | 962 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
DG Autres réserves | 136 129.00 | | | 136 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 875.00 | | | -30 875.00 |
DL TOTAL (I) | 341 515.00 | | | 341 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 542.00 | | | 128 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 140.00 | | | 209 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 661.00 | | | 455 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 176.00 | | | 797 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 932.00 | | | 437 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 141.00 | 209 141.00 | | 209 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 378 309.00 | 378 309.00 | | 378 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 366.00 | 392 366.00 | | 392 366.00 |
VW T.V.A. | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 661.00 | 368 991.00 | 86 670.00 | 455 661.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |