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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AP Constructions | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 533.00 | 32 858.00 | 2 674.00 | 35 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 087.00 | 144 317.00 | 121 770.00 | 266 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 013.00 | 179 795.00 | 160 217.00 | 340 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 066.00 | 5 171.00 | 252 895.00 | 258 066.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 258 175.00 | | 258 175.00 | 258 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 630.00 | 5 171.00 | 591 459.00 | 596 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 643.00 | 184 967.00 | 751 676.00 | 936 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
DG Autres réserves | 105 253.00 | | | 105 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 390 149.00 | | | 390 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 526.00 | | | 361 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 676.00 | | | 751 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 038.00 | | | 262 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 251 861.00 | 251 861.00 | | 251 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 559.00 | 55 071.00 | 99 488.00 | 154 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 991.00 | 258 615.00 | 7 376.00 | 265 991.00 |
VW T.V.A. | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 526.00 | 262 038.00 | 99 488.00 | 361 526.00 |