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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 2 513.00 | 678.00 | 3 191.00 |
AP Constructions | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 577.00 | 36 148.00 | 4 429.00 | 40 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 757.00 | 94 435.00 | 70 321.00 | 164 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 894.00 | 133 279.00 | 117 614.00 | 250 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 676.00 | 6 170.00 | 305 506.00 | 311 676.00 |
BZ Autres créances | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CF Disponibilités | 156 527.00 | | 156 527.00 | 156 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 398.00 | 6 170.00 | 567 228.00 | 573 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 292.00 | 139 450.00 | 684 842.00 | 824 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
DH Report à nouveau | -27 491.00 | | | -27 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
DL TOTAL (I) | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 839.00 | | | 239 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 345.00 | | | 410 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 842.00 | | | 684 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 610.00 | | | 367 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 839.00 | 239 839.00 | | 239 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UX Autres créances clients | 302 845.00 | | | 302 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 542.00 | 21 808.00 | 42 734.00 | 64 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 923.00 | 346 923.00 | | 346 923.00 |
VW T.V.A. | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 345.00 | 367 611.00 | 42 734.00 | 410 345.00 |