| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
AN Terrains | 10 429.00 | 8 621.00 | 1 808.00 | 10 429.00 |
AP Constructions | 33 226.00 | 19 635.00 | 13 590.00 | 33 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 838.00 | 53 633.00 | 44 205.00 | 97 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 408.00 | 100 961.00 | 11 446.00 | 112 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 615.00 | 182 851.00 | 194 763.00 | 377 615.00 |
BT Marchandises | 405 465.00 | 28 960.00 | 376 505.00 | 405 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 461.00 | | 99 461.00 | 99 461.00 |
BZ Autres créances | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CF Disponibilités | 253 175.00 | | 253 175.00 | 253 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 813.00 | 28 960.00 | 745 853.00 | 774 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 428.00 | 211 811.00 | 940 617.00 | 1 152 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 054.00 | | | 233 054.00 |
DG Autres réserves | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
DL TOTAL (I) | 449 678.00 | | | 449 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 775.00 | | | 146 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
EA Autres dettes | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 938.00 | | | 490 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 617.00 | | | 940 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 701.00 | | | 364 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 308.00 | | 1 738 308.00 | 1 738 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FG Production vendue services | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 288.00 | | 1 969 288.00 | 1 969 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 960.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 213.00 | | | 2 042 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 408.00 | | | 2 013 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 807.00 | | 64 786.00 | 317 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 978.00 | 377 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | 288 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 336.00 | | 64 786.00 | 228 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 630.00 | 23 027.00 | 3 806.00 | 163 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 630.00 | 23 027.00 | 3 806.00 | 163 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 912.00 | 28 960.00 | 25 912.00 | 25 912.00 |
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 391.00 | 28 960.00 | 28 391.00 | 28 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 391.00 | 28 960.00 | 28 391.00 | 28 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 960.00 | 28 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 775.00 | 146 775.00 | | 146 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 403.00 | 47 166.00 | 126 237.00 | 173 403.00 |
VI Groupe et associés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VP Divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 645.00 | 116 172.00 | 5 472.00 | 121 645.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 938.00 | 364 701.00 | 126 237.00 | 490 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
ST Autres comptes | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
YT Sous‐traitance | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 799.00 | | | 341 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 120.00 | | | 263 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 432.00 | | | 316 432.00 |