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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
AN Terrains | 10 429.00 | 9 608.00 | 821.00 | 10 429.00 |
AP Constructions | 33 226.00 | 26 667.00 | 6 558.00 | 33 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 211.00 | 123 455.00 | 66 756.00 | 190 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 614.00 | 112 060.00 | 89 553.00 | 201 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 317.00 | 271 791.00 | 252 525.00 | 524 317.00 |
BT Marchandises | 353 026.00 | 18 595.00 | 334 430.00 | 353 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 550.00 | | 154 550.00 | 154 550.00 |
BZ Autres créances | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
CF Disponibilités | 419 110.00 | | 419 110.00 | 419 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 860.00 | 18 595.00 | 972 264.00 | 990 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 177.00 | 290 387.00 | 1 224 790.00 | 1 515 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 842.00 | | | 307 842.00 |
DG Autres réserves | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 513 427.00 | | | 513 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 021.00 | | | 491 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
EA Autres dettes | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 363.00 | | | 711 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 790.00 | | | 1 224 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 932.00 | | | 619 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 457.00 | | 45 662.00 | 487 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 803.00 | 524 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 803.00 | 435 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 622.00 | | 45 662.00 | 398 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 673.00 | 52 287.00 | 6 168.00 | 225 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 673.00 | 52 287.00 | 6 168.00 | 225 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 800.00 | 18 595.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 800.00 | 18 595.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 800.00 | 18 595.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 595.00 | 23 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VB T. V. A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 021.00 | 440 536.00 | 50 485.00 | 491 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 545.00 | 223 545.00 | | 223 545.00 |
VW T.V.A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 417.00 | 619 932.00 | 50 485.00 | 670 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
ST Autres comptes | 191 944.00 | | | 191 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
YT Sous‐traitance | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 734.00 | | | 317 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 311.00 | | | 300 311.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 497.00 | | | 337 497.00 |