| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
AN Terrains | 10 429.00 | 9 855.00 | 574.00 | 10 429.00 |
AP Constructions | 33 226.00 | 28 425.00 | 4 801.00 | 33 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 211.00 | 144 766.00 | 40 445.00 | 185 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 841.00 | 104 261.00 | 50 580.00 | 154 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 544.00 | 287 308.00 | 185 236.00 | 472 544.00 |
BT Marchandises | 298 708.00 | 9 246.00 | 289 462.00 | 298 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 604 077.00 | | 604 077.00 | 604 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 187.00 | 9 246.00 | 1 064 940.00 | 1 074 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 731.00 | 296 554.00 | 1 250 177.00 | 1 546 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 608.00 | | | 325 608.00 |
DG Autres réserves | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
DL TOTAL (I) | 546 658.00 | | | 546 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 496.00 | | | 450 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 085.00 | | | 126 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 647.00 | | | 114 647.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 518.00 | | | 703 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 177.00 | | | 1 250 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 446.00 | | | 280 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 317.00 | | 28 828.00 | 524 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 600.00 | 472 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 600.00 | 383 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 482.00 | | 28 828.00 | 435 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 791.00 | 46 556.00 | 31 040.00 | 271 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 791.00 | 46 556.00 | 31 040.00 | 271 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 595.00 | 9 246.00 | 18 595.00 | 18 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 595.00 | 9 246.00 | 18 595.00 | 18 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 595.00 | 9 246.00 | 18 595.00 | 18 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 246.00 | 18 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 496.00 | 27 424.00 | 423 072.00 | 450 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 222.00 | 176 222.00 | | 176 222.00 |
VW T.V.A. | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 518.00 | 280 446.00 | 423 072.00 | 703 518.00 |