| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
AN Terrains | 10 429.00 | 9 361.00 | 1 068.00 | 10 429.00 |
AP Constructions | 33 226.00 | 24 909.00 | 8 316.00 | 33 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 566.00 | 92 730.00 | 94 835.00 | 187 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 400.00 | 98 671.00 | 68 728.00 | 167 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 457.00 | 225 673.00 | 261 784.00 | 487 457.00 |
BT Marchandises | 218 103.00 | 23 800.00 | 194 303.00 | 218 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 545.00 | | 190 545.00 | 190 545.00 |
BZ Autres créances | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
CF Disponibilités | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 076.00 | 23 800.00 | 691 276.00 | 715 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 534.00 | 249 473.00 | 953 060.00 | 1 202 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
DG Autres réserves | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DL TOTAL (I) | 525 661.00 | | | 525 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 999.00 | | | 170 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
EA Autres dettes | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 399.00 | | | 427 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 060.00 | | | 953 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 950.00 | | | 321 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 521.00 | | 2 249 521.00 | 2 249 521.00 |
FD Production vendue biens | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FG Production vendue services | 264 488.00 | | 264 488.00 | 264 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 003.00 | | 2 515 003.00 | 2 515 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 342.00 | | | 2 580 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 714.00 | | | 2 551 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 234.00 | | 84 988.00 | 457 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 765.00 | 487 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 765.00 | 398 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 398.00 | | 84 988.00 | 368 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 580.00 | 50 969.00 | 36 876.00 | 211 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 580.00 | 50 969.00 | 36 876.00 | 211 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 843.00 | 23 800.00 | 16 843.00 | 16 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 843.00 | 23 800.00 | 16 843.00 | 16 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 843.00 | 23 800.00 | 16 843.00 | 16 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 800.00 | 16 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 190 545.00 | 190 545.00 | | 190 545.00 |
VB T. V. A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 232.00 | 58 104.00 | 64 128.00 | 122 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 394.00 | 305 394.00 | | 305 394.00 |
VW T.V.A. | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 078.00 | 321 950.00 | 64 128.00 | 386 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
ST Autres comptes | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
YT Sous‐traitance | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 700.00 | | | 437 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 659.00 | | | 346 659.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 780.00 | | | 315 780.00 |