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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
AN Terrains | 10 429.00 | 8 867.00 | 1 561.00 | 10 429.00 |
AP Constructions | 33 226.00 | 21 393.00 | 11 832.00 | 33 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 838.00 | 66 627.00 | 43 210.00 | 109 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 662.00 | 105 759.00 | 66 902.00 | 172 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 626.00 | 202 649.00 | 212 977.00 | 415 626.00 |
BT Marchandises | 271 989.00 | 30 119.00 | 241 870.00 | 271 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 653.00 | | 101 653.00 | 101 653.00 |
BZ Autres créances | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
CF Disponibilités | 194 243.00 | | 194 243.00 | 194 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 346.00 | 30 119.00 | 605 227.00 | 635 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 973.00 | 232 768.00 | 818 204.00 | 1 050 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 859.00 | | | 261 859.00 |
DG Autres réserves | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
DL TOTAL (I) | 479 824.00 | | | 479 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 380.00 | | | 338 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 204.00 | | | 818 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 074.00 | | | 216 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 165.00 | | 1 915 165.00 | 1 915 165.00 |
FD Production vendue biens | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FG Production vendue services | 276 049.00 | | 276 049.00 | 276 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 274.00 | | 2 192 274.00 | 2 192 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 119.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 721.00 | | | 2 236 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 575.00 | | | 2 206 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 615.00 | | 82 709.00 | 377 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 542.00 | 7 156.00 | 415 626.00 | 37 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 542.00 | 7 156.00 | 326 156.00 | 37 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 144.00 | | 82 709.00 | 288 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 851.00 | 26 954.00 | 7 156.00 | 182 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 851.00 | 26 954.00 | 7 156.00 | 182 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 960.00 | 30 119.00 | 28 960.00 | 28 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 960.00 | 30 119.00 | 28 960.00 | 28 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 960.00 | 30 119.00 | 28 960.00 | 28 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 119.00 | 28 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
VB T. V. A. | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 277.00 | 47 527.00 | 78 750.00 | 126 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 586.00 | 169 114.00 | 5 472.00 | 174 586.00 |
VW T.V.A. | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 824.00 | 216 074.00 | 78 750.00 | 294 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
ST Autres comptes | 151 486.00 | | | 151 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
YT Sous‐traitance | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 640.00 | | | 367 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 483.00 | | | 274 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 052.00 | | | 319 052.00 |