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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 112.00 | 84 278.00 | 834.00 | 85 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 596.00 | 233 135.00 | 98 461.00 | 331 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 960.00 | 318 151.00 | 99 809.00 | 417 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
BN En cours de production de biens | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 009.00 | | 472 009.00 | 472 009.00 |
BZ Autres créances | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CF Disponibilités | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 560.00 | | 703 560.00 | 703 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 520.00 | 318 151.00 | 803 369.00 | 1 121 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 725.00 | 336 725.00 | | 336 725.00 |
DH Report à nouveau | -54 045.00 | -63 756.00 | | -54 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 365.00 | 9 711.00 | | 16 365.00 |
DL TOTAL (I) | 321 045.00 | 304 680.00 | | 321 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 726.00 | 25 010.00 | | 22 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 731.00 | 253 335.00 | | 307 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 996.00 | 151 294.00 | | 146 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 324.00 | 434 510.00 | | 482 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 369.00 | 739 189.00 | | 803 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 652.00 | | 1 775 652.00 | 1 775 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 652.00 | | 1 775 652.00 | 1 775 652.00 |
FM Production stockée | | | 44 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 523.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 688.00 | 25 209.00 | | 61 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 043.00 | 4 500.00 | | 12 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 043.00 | 4 500.00 | | 12 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 229.00 | 62.00 | | 4 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 740.00 | 62.00 | | 10 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | 4 438.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 506.00 | 1 859 023.00 | | 1 896 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 141.00 | 1 849 312.00 | | 1 880 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 365.00 | 9 711.00 | | 16 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 633.00 | 5 897.00 | | 8 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 293.00 | | 38 787.00 | 417 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 120.00 | 417 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 120.00 | 416 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 298.00 | | 38 530.00 | 416 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 238.00 | 30 523.00 | 31 608.00 | 319 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 500.00 | 30 523.00 | 31 608.00 | 318 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 731.00 | 307 731.00 | | 307 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 472 009.00 | | | 472 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 347.00 | 11 013.00 | 11 334.00 | 22 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 603.00 | 539 603.00 | | 539 603.00 |
VW T.V.A. | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 324.00 | 470 990.00 | 11 334.00 | 482 324.00 |