| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 100.00 | 53 989.00 | 9 111.00 | 63 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 763.00 | 296 874.00 | 57 890.00 | 354 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 914.00 | 352 517.00 | 67 397.00 | 419 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
BN En cours de production de biens | 163 880.00 | | 163 880.00 | 163 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 486.00 | | 312 486.00 | 312 486.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CF Disponibilités | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 258.00 | | 591 258.00 | 591 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 172.00 | 352 517.00 | 658 655.00 | 1 011 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 725.00 | 336 725.00 | | 336 725.00 |
DH Report à nouveau | -21 915.00 | -21 940.00 | | -21 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 783.00 | 25.00 | | -83 783.00 |
DL TOTAL (I) | 253 027.00 | 336 810.00 | | 253 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 808.00 | 62 454.00 | | 15 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 692.00 | 217 427.00 | | 219 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 482.00 | 144 826.00 | | 169 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 628.00 | 425 354.00 | | 405 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 655.00 | 762 164.00 | | 658 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 028.00 | 422 499.00 | | 390 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 306.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 269.00 | 201 241.00 | 1 376 510.00 | 1 175 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 269.00 | 201 241.00 | 1 376 510.00 | 1 175 269.00 |
FM Production stockée | | | 21 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 506.00 | 1 828.00 | | 15 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | 297.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 297.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 75.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 300.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -3.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 495.00 | 1 654 115.00 | | 1 414 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 278.00 | 1 654 089.00 | | 1 498 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 783.00 | 25.00 | | -83 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 816.00 | | 11 612.00 | 431 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 514.00 | 419 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 289.00 | 417 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 541.00 | | 11 612.00 | 429 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 586.00 | 31 219.00 | 23 289.00 | 344 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 385.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 317.00 | 30 834.00 | 23 289.00 | 343 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 692.00 | 219 692.00 | | 219 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 312 486.00 | 312 486.00 | | 312 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 681.00 | 351 681.00 | | 351 681.00 |
VW T.V.A. | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 028.00 | 390 028.00 | | 390 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 760.00 | 7 279.00 | | 9 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 4 627.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 136 365.00 | 147 889.00 | | 136 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 493.00 | 43 801.00 | | 43 493.00 |
YT Sous‐traitance | 32 894.00 | 67 633.00 | | 32 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 510.00 | 1 908.00 | | 2 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 2 319.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 035.00 | 9 598.00 | | 12 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 510.00 | 266 935.00 | | 242 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 340.00 | 156 716.00 | | 147 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 861.00 | 265 857.00 | | 217 861.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |