| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 952.00 | 124.00 | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 729.00 | 63 040.00 | 1 690.00 | 64 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 719.00 | 266 583.00 | 92 136.00 | 358 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 371.00 | 330 575.00 | 94 796.00 | 425 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BN En cours de production de biens | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 936.00 | | 392 936.00 | 392 936.00 |
BZ Autres créances | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 795.00 | | 579 795.00 | 579 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 166.00 | 330 575.00 | 674 592.00 | 1 005 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 725.00 | 336 725.00 | | 336 725.00 |
DH Report à nouveau | -27 967.00 | -37 680.00 | | -27 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 028.00 | 9 713.00 | | 6 028.00 |
DL TOTAL (I) | 336 785.00 | 330 758.00 | | 336 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 191.00 | 51 818.00 | | 32 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | 371.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 090.00 | 262 341.00 | | 177 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 912.00 | 138 756.00 | | 125 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 806.00 | 453 285.00 | | 337 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 592.00 | 784 042.00 | | 674 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 412.00 | | | 329 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 489.00 | | 31 248.00 | 402 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 705.00 | 425 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 705.00 | 423 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 237.00 | | 30 916.00 | 401 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 332.00 | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 500.00 | 28 566.00 | 8 705.00 | 310 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 762.00 | 28 566.00 | 8 705.00 | 309 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 392 936.00 | 392 936.00 | | 392 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 868.00 | 11 474.00 | 8 394.00 | 19 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 312.00 | 468 312.00 | | 468 312.00 |
VW T.V.A. | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 807.00 | 329 413.00 | 8 394.00 | 337 807.00 |