| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 269.00 | 385.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 405.00 | 50 544.00 | 11 861.00 | 62 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 136.00 | 292 773.00 | 74 362.00 | 367 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 816.00 | 344 586.00 | 87 230.00 | 431 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
BN En cours de production de biens | 142 197.00 | | 142 197.00 | 142 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 135.00 | | 424 135.00 | 424 135.00 |
BZ Autres créances | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 934.00 | | 674 934.00 | 674 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 750.00 | 344 586.00 | 762 164.00 | 1 106 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 725.00 | 336 725.00 | | 336 725.00 |
DH Report à nouveau | -21 940.00 | -27 967.00 | | -21 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 6 028.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 336 810.00 | 336 785.00 | | 336 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 454.00 | 32 191.00 | | 62 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 2 613.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 427.00 | 177 090.00 | | 217 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 826.00 | 125 912.00 | | 144 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 354.00 | 337 806.00 | | 425 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 164.00 | 674 592.00 | | 762 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 499.00 | 329 412.00 | | 422 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 306.00 | 12 313.00 | | 47 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 924.00 | | 1 579 924.00 | 1 579 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 924.00 | | 1 579 924.00 | 1 579 924.00 |
FM Production stockée | | | 71 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 938.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | 33 194.00 | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 2 083.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 2 083.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 466.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 466.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1 617.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 115.00 | 1 718 426.00 | | 1 654 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 089.00 | 1 712 399.00 | | 1 654 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | 6 028.00 | | 25.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 685.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 371.00 | | 22 596.00 | 425 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 151.00 | 431 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 926.00 | 429 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | 578.00 | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 448.00 | | 22 019.00 | 423 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 575.00 | 29 938.00 | 15 926.00 | 330 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 317.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 622.00 | 29 621.00 | 15 926.00 | 329 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 427.00 | 217 427.00 | | 217 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 424 135.00 | 424 135.00 | | 424 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 144.00 | 12 289.00 | 2 855.00 | 15 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 627.00 | 480 627.00 | | 480 627.00 |
VW T.V.A. | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 353.00 | 422 498.00 | 2 855.00 | 425 353.00 |