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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 592.00 | 61 854.00 | 1 737.00 | 63 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 645.00 | 247 908.00 | 89 738.00 | 337 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 489.00 | 310 500.00 | 91 989.00 | 402 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
BN En cours de production de biens | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 343.00 | | 472 343.00 | 472 343.00 |
BZ Autres créances | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 053.00 | | 692 053.00 | 692 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 542.00 | 310 500.00 | 784 042.00 | 1 094 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 725.00 | 336 725.00 | | 336 725.00 |
DH Report à nouveau | -37 680.00 | -54 045.00 | | -37 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | 16 365.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 330 758.00 | 321 045.00 | | 330 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 818.00 | 22 726.00 | | 51 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 4 871.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 341.00 | 307 731.00 | | 262 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 756.00 | 146 996.00 | | 138 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 285.00 | 482 324.00 | | 453 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 042.00 | 803 369.00 | | 784 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 672.00 | | 1 681 672.00 | 1 681 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 672.00 | | 1 681 672.00 | 1 681 672.00 |
FM Production stockée | | | -10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 930.00 | 61 688.00 | | 22 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 937.00 | 12 043.00 | | 14 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 937.00 | 12 043.00 | | 14 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 4 229.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 10 740.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 563.00 | 1 303.00 | | 14 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 645.00 | 1 896 506.00 | | 1 708 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 933.00 | 1 880 141.00 | | 1 698 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 713.00 | 16 365.00 | | 9 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 960.00 | | 15 528.00 | 417 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 998.00 | 402 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 998.00 | 401 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 708.00 | | 15 528.00 | 416 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 151.00 | 23 348.00 | 30 999.00 | 318 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 413.00 | 23 348.00 | 30 999.00 | 317 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 341.00 | 262 341.00 | | 262 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 472 343.00 | | | 472 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 356.00 | 9 841.00 | 1 515.00 | 11 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 968.00 | 555 968.00 | | 555 968.00 |
VW T.V.A. | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 286.00 | 451 771.00 | 1 515.00 | 453 286.00 |