| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 179.00 | 2 898.00 | 12 281.00 | 15 179.00 |
AN Terrains | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AP Constructions | 1 917 007.00 | 1 214 458.00 | 702 549.00 | 1 917 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 338.00 | 64 727.00 | 36 611.00 | 101 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 607.00 | 166 562.00 | 153 045.00 | 319 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 538.00 | 1 449 077.00 | 993 461.00 | 2 442 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 724.00 | 2 761.00 | 76 963.00 | 79 724.00 |
BZ Autres créances | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CF Disponibilités | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 797.00 | 2 761.00 | 202 036.00 | 204 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 335.00 | 1 451 838.00 | 1 195 497.00 | 2 647 335.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 400.00 | 698 400.00 | | 698 400.00 |
DH Report à nouveau | -764 244.00 | -829 286.00 | | -764 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 919.00 | 65 042.00 | | 76 919.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | 315.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 11 266.00 | -65 529.00 | | 11 266.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 756 467.00 | 938 588.00 | | 756 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 517.00 | 257 921.00 | | 291 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 107.00 | 1 125.00 | | 23 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | 51 728.00 | | 46 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 249.00 | 59 973.00 | | 61 249.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 894.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 692.00 | 4 600.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 231.00 | 1 314 831.00 | | 1 184 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 497.00 | 1 249 302.00 | | 1 195 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 988.00 | | 1 424 988.00 | 1 424 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 988.00 | | 1 424 988.00 | 1 424 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 77 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 1 897.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 2 862.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 2 856.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 405.00 | 4 105.00 | | 28 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 504.00 | 1 244 373.00 | | 1 498 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 585.00 | 1 179 331.00 | | 1 421 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 919.00 | 65 042.00 | | 76 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 495.00 | 7 489.00 | | 17 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | 64.00 | | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | 64.00 | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | 64.00 | | 2 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 517.00 | 291 517.00 | | 291 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 124.00 | 594 727.00 | 566 397.00 | 1 161 124.00 |