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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 084.00 | 4 461.00 | 13 623.00 | 18 084.00 |
AH Fonds commercial | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
AP Constructions | 1 531 870.00 | 1 338 078.00 | 193 792.00 | 1 531 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 523.00 | 111 745.00 | 26 777.00 | 138 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 580.00 | 409 020.00 | 508 560.00 | 917 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 496.00 | 1 863 305.00 | 839 192.00 | 2 702 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 983.00 | 2 309.00 | 69 674.00 | 71 983.00 |
BZ Autres créances | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
CF Disponibilités | 328 452.00 | | 328 452.00 | 328 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 590.00 | 2 309.00 | 458 281.00 | 460 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 087.00 | 1 865 614.00 | 1 297 473.00 | 3 163 087.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 400.00 | 698 400.00 | | 698 400.00 |
DH Report à nouveau | -553 216.00 | -544 423.00 | | -553 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006.00 | -8 793.00 | | -1 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 384.00 | 26 825.00 | | 23 384.00 |
DL TOTAL (I) | 167 562.00 | 172 008.00 | | 167 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 479.00 | 510 661.00 | | 351 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | 384 151.00 | | 4 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 436.00 | 9 190.00 | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 217.00 | 47 071.00 | | 123 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 070.00 | 109 462.00 | | 119 070.00 |
EA Autres dettes | 525 666.00 | 46 470.00 | | 525 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 911.00 | 1 107 005.00 | | 1 129 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 473.00 | 1 279 014.00 | | 1 297 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 483.00 | | 1 466 483.00 | 1 466 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 483.00 | | 1 466 483.00 | 1 466 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 439.00 | |
GE Autres charges | | | 78 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 976.00 | 3 918.00 | | 3 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 420.00 | 3 918.00 | | 29 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 304.00 | 56 392.00 | | 7 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | 56 392.00 | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 367.00 | -52 474.00 | | 21 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 188.00 | 1 617 098.00 | | 1 763 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 194.00 | 1 625 891.00 | | 1 764 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006.00 | -8 793.00 | | -1 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 557.00 | 37 137.00 | | 24 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 703.00 | 154 742.00 | 52 141.00 | 1 760 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 1 440.00 | 4 630.00 | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 053.00 | 153 302.00 | 47 512.00 | 1 753 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 217.00 | 123 217.00 | | 123 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 666.00 | 525 666.00 | | 525 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 479.00 | 108 249.00 | 243 230.00 | 351 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 475.00 | 881 245.00 | 243 230.00 | 1 124 475.00 |