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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 179.00 | 3 498.00 | 11 681.00 | 15 179.00 |
AH Fonds commercial | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
AN Terrains | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AP Constructions | 1 853 327.00 | 1 285 526.00 | 567 802.00 | 1 853 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 175.00 | 87 051.00 | 41 124.00 | 128 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 045.00 | 203 640.00 | 240 405.00 | 444 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 463.00 | 1 580 146.00 | 1 018 316.00 | 2 598 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 761.00 | 2 591.00 | 70 170.00 | 72 761.00 |
BZ Autres créances | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
CF Disponibilités | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 398.00 | 2 591.00 | 247 807.00 | 250 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 860.00 | 1 582 737.00 | 1 266 123.00 | 2 848 860.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 400.00 | 698 400.00 | | 698 400.00 |
DH Report à nouveau | -687 324.00 | -764 244.00 | | -687 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 167.00 | 76 919.00 | | 74 167.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | 190.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 85 261.00 | 11 266.00 | | 85 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 912.00 | 756 467.00 | | 680 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 497.00 | 291 517.00 | | 306 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 024.00 | 23 107.00 | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 326.00 | 46 305.00 | | 75 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 423.00 | 61 249.00 | | 94 423.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 786.00 | 4 692.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 862.00 | 1 184 231.00 | | 1 180 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 123.00 | 1 195 497.00 | | 1 266 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 1 619 920.00 | | 1 619 920.00 | 1 619 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 120.00 | | 1 620 120.00 | 1 620 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 91 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 014.00 | | | 119 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177.00 | 131.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 191.00 | 131.00 | | 119 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 025.00 | 6.00 | | 63 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 166.00 | 125.00 | | 56 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | 28 405.00 | | 17 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 079.00 | 1 498 504.00 | | 1 785 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 912.00 | 1 421 585.00 | | 1 710 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 167.00 | 76 919.00 | | 74 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 261.00 | 17 495.00 | | 30 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | | 170.00 | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | | 170.00 | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | | 170.00 | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 497.00 | 306 497.00 | | 306 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 912.00 | 228 837.00 | 452 075.00 | 680 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 838.00 | 710 763.00 | 452 075.00 | 1 162 838.00 |