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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 899.00 | 4 639.00 | 14 260.00 | 18 899.00 |
AH Fonds commercial | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
AN Terrains | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AP Constructions | 1 891 037.00 | 1 470 048.00 | 420 989.00 | 1 891 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 785.00 | 109 675.00 | 27 110.00 | 136 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 158.00 | 269 958.00 | 411 200.00 | 681 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 825 132.00 | 1 854 752.00 | 970 380.00 | 2 825 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 814.00 | 720.00 | 84 094.00 | 84 814.00 |
BZ Autres créances | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CF Disponibilités | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 567.00 | 720.00 | 203 847.00 | 204 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 699.00 | 1 855 472.00 | 1 174 227.00 | 3 029 699.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 400.00 | 698 400.00 | | 698 400.00 |
DH Report à nouveau | -613 158.00 | -687 324.00 | | -613 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 928.00 | 74 167.00 | | 42 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 146 456.00 | 85 261.00 | | 146 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 477.00 | 680 912.00 | | 469 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 818.00 | 306 497.00 | | 331 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 942.00 | 18 024.00 | | 13 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | 75 326.00 | | 91 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 229.00 | 94 423.00 | | 94 229.00 |
EA Autres dettes | 21 667.00 | 893.00 | | 21 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 881.00 | 4 786.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 772.00 | 1 180 861.00 | | 1 027 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 227.00 | 1 266 123.00 | | 1 174 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 859 098.00 | | 1 859 098.00 | 1 859 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 098.00 | | 1 859 098.00 | 1 859 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 104 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 119 014.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | 119 191.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 63 025.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | 56 166.00 | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 17 004.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 419.00 | 1 785 079.00 | | 1 899 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 492.00 | 1 710 912.00 | | 1 856 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 928.00 | 74 167.00 | | 42 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 824.00 | 30 261.00 | | 38 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 463.00 | | 287 153.00 | 2 598 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 483.00 | 2 825 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 483.00 | 2 709 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 619.00 | | 3 720.00 | 111 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 462.00 | | 283 433.00 | 2 486 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 146.00 | 274 606.00 | | 1 580 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 1 141.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 648.00 | 273 405.00 | | 1 576 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | 67.00 | 1 938.00 | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | 71.00 | 1 938.00 | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 818.00 | 331 818.00 | | 331 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 476.00 | 236 566.00 | 232 910.00 | 469 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 829.00 | 780 919.00 | 232 910.00 | 1 013 829.00 |