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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 899.00 | 7 650.00 | 11 249.00 | 18 899.00 |
AH Fonds commercial | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
AN Terrains | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AP Constructions | 1 531 870.00 | 1 304 318.00 | 227 552.00 | 1 531 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 811.00 | 102 494.00 | 4 317.00 | 106 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 094.00 | 345 810.00 | 505 285.00 | 851 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 605 927.00 | 1 760 703.00 | 845 223.00 | 2 605 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 495.00 | 2 435.00 | 110 060.00 | 112 495.00 |
BZ Autres créances | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
CF Disponibilités | 263 063.00 | | 263 063.00 | 263 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 225.00 | 2 435.00 | 433 790.00 | 436 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 152.00 | 1 763 138.00 | 1 279 014.00 | 3 042 152.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 400.00 | 698 400.00 | | 698 400.00 |
DH Report à nouveau | -544 423.00 | -570 230.00 | | -544 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 793.00 | 25 807.00 | | -8 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 825.00 | 30 267.00 | | 26 825.00 |
DL TOTAL (I) | 172 008.00 | 184 244.00 | | 172 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 661.00 | 323 939.00 | | 510 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 151.00 | 363 512.00 | | 384 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 190.00 | 21 849.00 | | 9 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 071.00 | 59 949.00 | | 47 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 462.00 | 87 822.00 | | 109 462.00 |
EA Autres dettes | 46 470.00 | 12 620.00 | | 46 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 005.00 | 874 672.00 | | 1 107 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 014.00 | 1 058 916.00 | | 1 279 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 643.00 | | 1 440 643.00 | 1 440 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 643.00 | | 1 440 643.00 | 1 440 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918.00 | 4 361.00 | | 3 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | 11 893.00 | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 392.00 | 1 016.00 | | 56 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 392.00 | 1 449.00 | | 56 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 474.00 | 10 443.00 | | -52 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | 9 522.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 098.00 | 1 923 092.00 | | 1 617 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 891.00 | 1 897 285.00 | | 1 625 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 793.00 | 25 807.00 | | -8 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 137.00 | 38 378.00 | | 37 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 581.00 | | 347 093.00 | 2 920 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 748.00 | 2 605 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 748.00 | 2 490 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 861.00 | | 347 093.00 | 2 804 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 084.00 | 273 182.00 | 582 563.00 | 2 070 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 1 240.00 | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 674.00 | 271 942.00 | 582 563.00 | 2 063 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | | 228.00 | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | 228.00 | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 151.00 | 384 151.00 | | 384 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 660.00 | 159 596.00 | 351 064.00 | 510 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 048.00 | 168 048.00 | | 168 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 048.00 | 168 048.00 | | 168 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 815.00 | 746 751.00 | 351 064.00 | 1 097 815.00 |