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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 811.00 | 87 945.00 | 18 866.00 | 106 811.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 292.00 | 87 945.00 | 104 347.00 | 192 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
060 Stock marchandises | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
084 Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
110 Total général Actif | 210 549.00 | 87 945.00 | 122 604.00 | 210 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 492.00 | | | 299 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181.00 | | | 181.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 675.00 | | | 299 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 868.00 | | | 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
252 Charges sociales | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
262 Autres charges | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 969.00 | | | 285 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |