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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 167.00 | 114 004.00 | 25 163.00 | 139 167.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 648.00 | 114 004.00 | 110 644.00 | 224 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
060 Stock marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
084 Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
110 Total général Actif | 251 445.00 | 114 004.00 | 137 441.00 | 251 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 432.00 | | | 308 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | | | 92.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 182.00 | | | 312 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 368.00 | | | 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -541.00 | | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
252 Charges sociales | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
262 Autres charges | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 095.00 | | | 312 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 987.00 | | | 219 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |