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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 143.00 | 92 631.00 | 37 512.00 | 130 143.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 625.00 | 92 631.00 | 122 994.00 | 215 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
060 Stock marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
084 Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
110 Total général Actif | 235 197.00 | 92 631.00 | 142 566.00 | 235 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 893.00 | | | 286 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 063.00 | | | 287 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
252 Charges sociales | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
262 Autres charges | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 788.00 | | | 788.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 292.00 | | | 192 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |