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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 143.00 | 98 071.00 | 32 072.00 | 130 143.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 625.00 | 98 071.00 | 117 553.00 | 215 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
060 Stock marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
110 Total général Actif | 234 382.00 | 98 071.00 | 136 311.00 | 234 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 620.00 | | | 266 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153.00 | | | 153.00 |
230 Autres produits | 469.00 | | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 242.00 | | | 267 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -808.00 | | | -808.00 |
242 Autres charges externes. | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
252 Charges sociales | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
262 Autres charges | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 442.00 | | | 264 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 625.00 | | | 215 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |