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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 505.00 | 108 189.00 | 26 316.00 | 134 505.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 987.00 | 108 189.00 | 111 798.00 | 219 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
060 Stock marchandises | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
084 Disponibilités | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
110 Total général Actif | 258 954.00 | 108 189.00 | 150 765.00 | 258 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 374.00 | | | 254 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74.00 | | | 74.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -723.00 | | | -723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
252 Charges sociales | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
262 Autres charges | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 287.00 | | | 262 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 625.00 | | | 215 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |