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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 760.00 | 20 004.00 | 17 756.00 | 37 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 326.00 | 267 782.00 | 56 543.00 | 324 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 370.00 | 287 787.00 | 201 583.00 | 489 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BZ Autres créances | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CF Disponibilités | 376 203.00 | | 376 203.00 | 376 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 202.00 | | 489 202.00 | 489 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 573.00 | 287 787.00 | 690 786.00 | 978 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 747.00 | | | 294 747.00 |
DL TOTAL (I) | 492 955.00 | | | 492 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 830.00 | | | 197 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 786.00 | | | 690 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 830.00 | | | 197 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 880.00 | 44 927.00 | | 459 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 436.00 | 489 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 436.00 | 366 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 290.00 | 44 927.00 | | 337 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 125.00 | 25 099.00 | 15 436.00 | 278 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 125.00 | 25 099.00 | 15 436.00 | 278 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 802.00 | 73 371.00 | 432.00 | 73 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |