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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 760.00 | 24 093.00 | 8 667.00 | 32 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 213.00 | 291 555.00 | 61 658.00 | 353 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 658.00 | 315 649.00 | 413 009.00 | 728 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
CF Disponibilités | 552 613.00 | | 552 613.00 | 552 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 685.00 | | 672 685.00 | 672 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 343.00 | 315 649.00 | 1 085 694.00 | 1 401 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 343.00 | 459 576.00 | | 362 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 752.00 | 292 768.00 | | 336 752.00 |
DL TOTAL (I) | 732 475.00 | 785 723.00 | | 732 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 166.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 159.00 | 81 159.00 | | 82 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 901.00 | 92 609.00 | | 88 901.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 639.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 219.00 | 175 573.00 | | 353 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 694.00 | 961 296.00 | | 1 085 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 823.00 | | | 248 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 598 413.00 | | 1 598 413.00 | 1 598 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 413.00 | | 1 598 413.00 | 1 598 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 268.00 | 125 654.00 | | 118 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 279.00 | 1 464 017.00 | | 1 603 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 527.00 | 1 171 249.00 | | 1 266 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 752.00 | 292 768.00 | | 336 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 371.00 | | 237 287.00 | 491 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 200 000.00 | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 781.00 | | 21 887.00 | 368 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 15 400.00 | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 167.00 | 22 482.00 | 315 649.00 | 293 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 167.00 | 22 482.00 | 315 649.00 | 293 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 360.00 | 72 964.00 | 104 396.00 | 177 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177 360.00 | | | -177 360.00 |
VP Divers | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 608.00 | 92 777.00 | 15 832.00 | 108 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 220.00 | 248 824.00 | 104 396.00 | 353 220.00 |