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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 933.00 | 30 620.00 | 9 313.00 | 39 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 367.00 | 358 747.00 | 62 620.00 | 421 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 331.00 | 389 368.00 | 409 963.00 | 799 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CF Disponibilités | 801 049.00 | | 801 049.00 | 801 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 386.00 | | 864 386.00 | 864 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 717.00 | 389 368.00 | 1 274 349.00 | 1 663 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 814.00 | | | 532 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 209.00 | | | 328 209.00 |
DL TOTAL (I) | 894 403.00 | | | 894 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 605.00 | | | 230 605.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 946.00 | | | 379 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 349.00 | | | 1 274 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 582.00 | | | 356 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 408.00 | | 20 894.00 | 440 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 531.00 | | 2 500.00 | 18 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 041.00 | 26 327.00 | 389 368.00 | 363 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 041.00 | 26 327.00 | 389 368.00 | 363 041.00 |