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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 297.00 | 26 889.00 | 6 407.00 | 33 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 110.00 | 336 152.00 | 70 958.00 | 407 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 898.00 | 363 041.00 | 417 856.00 | 780 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 525.00 | 375.00 | 22 150.00 | 22 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 152 206.00 | | 152 206.00 | 152 206.00 |
CF Disponibilités | 242 162.00 | | 242 162.00 | 242 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 064.00 | 375.00 | 419 689.00 | 420 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 962.00 | 363 416.00 | 837 546.00 | 1 200 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 418.00 | | | 363 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 395.00 | | | 169 395.00 |
DL TOTAL (I) | 566 193.00 | | | 566 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 312.00 | | | 121 312.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 352.00 | | | 271 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 546.00 | | | 837 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 505.00 | | | 201 505.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 363 418.00 | | | 363 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 644.00 | | 12 254.00 | 768 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 959.00 | | | 321 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 154.00 | | 12 254.00 | 428 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 430.00 | 27 611.00 | | 335 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 430.00 | 27 611.00 | | 335 430.00 |