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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 835.00 | 22 484.00 | 7 351.00 | 29 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 318.00 | 312 946.00 | 85 372.00 | 398 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 644.00 | 335 430.00 | 433 213.00 | 768 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BZ Autres créances | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
CF Disponibilités | 680 834.00 | | 680 834.00 | 680 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 323.00 | | 805 323.00 | 805 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 967.00 | 335 430.00 | 1 238 537.00 | 1 573 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 095.00 | 362 343.00 | | 429 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 322.00 | 336 752.00 | | 384 322.00 |
DL TOTAL (I) | 846 797.00 | 732 475.00 | | 846 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 842.00 | 177 360.00 | | 161 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 1 676.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 856.00 | 82 159.00 | | 114 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 763.00 | 88 901.00 | | 111 763.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 3 121.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 739.00 | 353 219.00 | | 391 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 537.00 | 1 085 694.00 | | 1 238 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 733.00 | 248 823.00 | | 275 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 658.00 | | 47 180.00 | 728 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 500.00 | 18 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 194.00 | 768 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 694.00 | 428 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 959.00 | | | 321 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 668.00 | | 47 180.00 | 390 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 649.00 | 24 781.00 | 5 000.00 | 315 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 649.00 | 24 781.00 | 5 000.00 | 315 649.00 |