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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AN Terrains | 45 842.00 | 3 775.00 | 42 066.00 | 45 842.00 |
AP Constructions | 74 564.00 | 16 648.00 | 57 916.00 | 74 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 541.00 | 41 886.00 | 1 655.00 | 43 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 713.00 | 60 693.00 | 12 020.00 | 72 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 596.00 | 124 873.00 | 113 723.00 | 238 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 865.00 | 12 400.00 | 602 465.00 | 614 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 352.00 | | 294 352.00 | 294 352.00 |
BZ Autres créances | 218 543.00 | | 218 543.00 | 218 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 818.00 | 12 400.00 | 1 409 418.00 | 1 421 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 414.00 | 137 273.00 | 1 523 141.00 | 1 660 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 852 044.00 | 876 241.00 | | 852 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 155.00 | 275 803.00 | | 294 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 999.00 | 1 160 844.00 | | 1 154 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 252.00 | 2.00 | | 20 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 972.00 | 146 845.00 | | 151 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 408.00 | 222 180.00 | | 189 408.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 10 441.00 | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 142.00 | 379 468.00 | | 368 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 141.00 | 1 540 313.00 | | 1 523 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 142.00 | 379 468.00 | | 368 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 333 987.00 | | 5 333 987.00 | 5 333 987.00 |
FG Production vendue services | 418 202.00 | | 418 202.00 | 418 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 752 189.00 | | 5 752 189.00 | 5 752 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 714 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 315.00 | 1 803.00 | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | 1 803.00 | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 5 688.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | -3 885.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 542.00 | 127 618.00 | | 134 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 872.00 | 5 740 163.00 | | 5 763 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 717.00 | 5 464 359.00 | | 5 469 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 155.00 | 275 803.00 | | 294 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 043.00 | | 13 453.00 | 229 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 238 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 236 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 106.00 | | 13 453.00 | 227 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 790.00 | 12 784.00 | 2 700.00 | 114 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 919.00 | 12 784.00 | 2 700.00 | 112 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 972.00 | 151 972.00 | | 151 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 294 352.00 | | | 294 352.00 |
VB T. V. A. | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VI Groupe et associés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VP Divers | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 003.00 | | | 191 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 627.00 | 524 627.00 | | 524 627.00 |
VW T.V.A. | 132 478.00 | 132 478.00 | | 132 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 142.00 | 368 142.00 | | 368 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 230.00 | 14 416.00 | | 14 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 747.00 | 8 421.00 | | 10 747.00 |
ST Autres comptes | 54 213.00 | 59 399.00 | | 54 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 922.00 | 3 535.00 | | 3 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 54 562.00 | 58 194.00 | | 54 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 230.00 | 14 416.00 | | 14 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 616.00 | 891 362.00 | | 783 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 271.00 | 609 546.00 | | 624 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 444.00 | 129 549.00 | | 123 444.00 |