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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AN Terrains | 45 842.00 | 4 242.00 | 41 599.00 | 45 842.00 |
AP Constructions | 74 564.00 | 22 126.00 | 52 438.00 | 74 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 541.00 | 42 695.00 | 846.00 | 43 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 140.00 | 65 720.00 | 19 420.00 | 85 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 023.00 | 136 654.00 | 114 369.00 | 251 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 518.00 | 12 400.00 | 829 118.00 | 841 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 824.00 | | 509 824.00 | 509 824.00 |
BZ Autres créances | 293 525.00 | | 293 525.00 | 293 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 321 559.00 | | 321 559.00 | 321 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 420.00 | 12 400.00 | 2 061 020.00 | 2 073 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 443.00 | 149 054.00 | 2 175 389.00 | 2 324 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 846 199.00 | 852 044.00 | | 846 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 106.00 | 294 155.00 | | 260 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 105.00 | 1 154 999.00 | | 1 115 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 252.00 | 20 252.00 | | 125 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 769.00 | 151 972.00 | | 248 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 312.00 | 189 408.00 | | 265 312.00 |
EA Autres dettes | 211 975.00 | 6 511.00 | | 211 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 284.00 | 368 142.00 | | 1 060 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 389.00 | 1 523 141.00 | | 2 175 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 607.00 | 368 142.00 | | 899 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 029 676.00 | | 6 029 676.00 | 6 029 676.00 |
FG Production vendue services | 411 008.00 | | 411 008.00 | 411 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 683.00 | | 6 440 683.00 | 6 440 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 871 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 315.00 | 3 600.00 | | 49 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 1 200.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 2 115.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 042.00 | 134 542.00 | | 114 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 656.00 | 5 763 872.00 | | 6 493 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 550.00 | 5 469 717.00 | | 6 233 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 106.00 | 294 155.00 | | 260 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 596.00 | | 12 427.00 | 238 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 659.00 | | 12 427.00 | 236 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 873.00 | 11 781.00 | | 124 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 002.00 | 11 781.00 | | 123 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 769.00 | 248 769.00 | | 248 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 975.00 | 211 975.00 | | 211 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 509 824.00 | | | 509 824.00 |
VB T. V. A. | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 39 323.00 | 160 677.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 252.00 | 125 252.00 | | 125 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 343.00 | 810 343.00 | | 810 343.00 |
VW T.V.A. | 221 090.00 | 221 090.00 | | 221 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 284.00 | 899 607.00 | 160 677.00 | 1 060 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 712.00 | 14 230.00 | | 14 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 464.00 | 10 747.00 | | 12 464.00 |
ST Autres comptes | 62 140.00 | 54 213.00 | | 62 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 729.00 | 3 922.00 | | 6 729.00 |
YT Sous‐traitance | 69 011.00 | 54 562.00 | | 69 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 712.00 | 14 230.00 | | 14 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 778.00 | 783 616.00 | | 914 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 738.00 | 624 271.00 | | 748 738.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 212.00 | 123 444.00 | | 153 212.00 |