| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 187.00 | 8 646.00 | 78 540.00 | 87 187.00 |
AP Constructions | 87 162.00 | 34 567.00 | 52 595.00 | 87 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 555.00 | 28 259.00 | 27 296.00 | 55 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 067.00 | 69 615.00 | 51 452.00 | 121 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 046.00 | 141 088.00 | 209 958.00 | 351 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 072 381.00 | 12 400.00 | 1 059 981.00 | 1 072 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
BZ Autres créances | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 202.00 | | 262 202.00 | 262 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 541.00 | 12 400.00 | 1 929 141.00 | 1 941 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 587.00 | 153 488.00 | 2 139 099.00 | 2 292 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 897 484.00 | 806 305.00 | | 897 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 052.00 | 391 179.00 | | 188 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 336.00 | 1 206 284.00 | | 1 094 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 306.00 | 322 473.00 | | 265 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 812.00 | 188 550.00 | | 181 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 941.00 | 238 495.00 | | 485 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 272.00 | 243 165.00 | | 80 272.00 |
EA Autres dettes | 31 433.00 | 25 228.00 | | 31 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 764.00 | 1 017 911.00 | | 1 044 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 099.00 | 2 224 195.00 | | 2 139 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 843.00 | 778 422.00 | | 859 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 825.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 673.00 | | 4 594 673.00 | 4 594 673.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 589 391.00 | | 589 391.00 | 589 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 064.00 | | 5 184 064.00 | 5 184 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 847 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 806.00 | 938.00 | | 2 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 566.00 | 612.00 | | 33 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 566.00 | 612.00 | | 33 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 793.00 | 99 608.00 | | 11 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 793.00 | 99 608.00 | | 11 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 773.00 | -98 996.00 | | 21 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 435.00 | 152 461.00 | | 66 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 121.00 | 8 705 298.00 | | 5 227 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 069.00 | 8 314 118.00 | | 5 039 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 052.00 | 391 179.00 | | 188 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 728.00 | | 21 179.00 | 375 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 861.00 | 351 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 871.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 990.00 | 350 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 782.00 | | 21 179.00 | 373 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 979.00 | 30 970.00 | 45 861.00 | 155 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 108.00 | 30 970.00 | 43 990.00 | 154 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 941.00 | 485 941.00 | | 485 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
UX Autres créances clients | 215 250.00 | 215 250.00 | | 215 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
VC Groupe et associés | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 166.00 | 80 246.00 | 184 921.00 | 265 166.00 |
VI Groupe et associés | 181 812.00 | 181 812.00 | | 181 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
VP Divers | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 958.00 | 606 958.00 | | 606 958.00 |
VW T.V.A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 764.00 | 859 843.00 | 184 921.00 | 1 044 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 937.00 | 22 415.00 | | 11 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 347.00 | 21 759.00 | | 10 347.00 |
ST Autres comptes | 91 375.00 | 83 598.00 | | 91 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 871.00 | 10 622.00 | | 16 871.00 |
YT Sous‐traitance | 84 486.00 | 109 746.00 | | 84 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 060.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 417.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 937.00 | 22 415.00 | | 11 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 541 837.00 | 1 398 203.00 | | 1 541 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 618.00 | 1 133 742.00 | | 766 618.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 079.00 | 227 202.00 | | 203 079.00 |