| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AN Terrains | 87 187.00 | 5 422.00 | 81 765.00 | 87 187.00 |
AP Constructions | 87 162.00 | 27 830.00 | 59 332.00 | 87 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 256.00 | 43 714.00 | 33 542.00 | 77 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 178.00 | 77 143.00 | 45 035.00 | 122 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 728.00 | 155 979.00 | 219 749.00 | 375 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 711.00 | 12 400.00 | 576 311.00 | 588 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 413.00 | | 237 413.00 | 237 413.00 |
BZ Autres créances | 1 079 748.00 | | 1 079 748.00 | 1 079 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 846.00 | 12 400.00 | 2 004 446.00 | 2 016 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 573.00 | 168 379.00 | 2 224 195.00 | 2 392 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 806 305.00 | 846 199.00 | | 806 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 179.00 | 260 106.00 | | 391 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 284.00 | 1 115 105.00 | | 1 206 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 473.00 | 200 000.00 | | 322 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 550.00 | 125 252.00 | | 188 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 495.00 | 248 769.00 | | 238 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 165.00 | 265 312.00 | | 243 165.00 |
EA Autres dettes | 25 228.00 | 211 975.00 | | 25 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 911.00 | 1 060 284.00 | | 1 017 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 195.00 | 2 175 389.00 | | 2 224 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 422.00 | 899 607.00 | | 778 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 110 042.00 | | 8 110 042.00 | 8 110 042.00 |
FG Production vendue services | 593 470.00 | | 593 470.00 | 593 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 703 513.00 | | 8 703 513.00 | 8 703 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 704 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 210 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | 49 315.00 | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 608.00 | 78.00 | | 99 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 608.00 | 78.00 | | 99 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 996.00 | -78.00 | | -98 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 461.00 | 114 042.00 | | 152 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 298.00 | 6 493 656.00 | | 8 705 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 118.00 | 6 233 550.00 | | 8 314 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 179.00 | 260 106.00 | | 391 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 023.00 | | 124 705.00 | 251 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 086.00 | | 124 696.00 | 249 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 9.00 | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 654.00 | 19 325.00 | | 136 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 783.00 | 19 325.00 | | 134 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 495.00 | 238 495.00 | | 238 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
UX Autres créances clients | 237 413.00 | 237 413.00 | | 237 413.00 |
VB T. V. A. | 107 996.00 | 107 996.00 | | 107 996.00 |
VC Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 647.00 | 73 159.00 | 239 489.00 | 312 647.00 |
VI Groupe et associés | 188 550.00 | 188 550.00 | | 188 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 753.00 | 291 753.00 | | 291 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 633.00 | 1 327 633.00 | | 1 327 633.00 |
VW T.V.A. | 116 719.00 | 116 719.00 | | 116 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 911.00 | 778 422.00 | 239 489.00 | 1 017 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 415.00 | 14 712.00 | | 22 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 759.00 | 12 464.00 | | 21 759.00 |
ST Autres comptes | 83 598.00 | 62 140.00 | | 83 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 622.00 | 6 729.00 | | 10 622.00 |
YT Sous‐traitance | 109 746.00 | 69 011.00 | | 109 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | 2 868.00 | | 1 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 415.00 | 14 712.00 | | 22 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 203.00 | 914 778.00 | | 1 398 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133 742.00 | 748 738.00 | | 1 133 742.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 202.00 | 153 212.00 | | 227 202.00 |