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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 187.00 | 11 871.00 | 75 316.00 | 87 187.00 |
AP Constructions | 87 162.00 | 41 305.00 | 45 857.00 | 87 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 945.00 | 35 468.00 | 24 477.00 | 59 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 207.00 | 85 475.00 | 61 732.00 | 147 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 585.00 | 174 119.00 | 207 466.00 | 381 585.00 |
BT Marchandises | 1 837 761.00 | 12 400.00 | 1 825 361.00 | 1 837 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 609.00 | | 333 609.00 | 333 609.00 |
BZ Autres créances | 756 916.00 | | 756 916.00 | 756 916.00 |
CF Disponibilités | 189 945.00 | | 189 945.00 | 189 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 809.00 | | 96 809.00 | 96 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 040.00 | 12 400.00 | 3 202 640.00 | 3 215 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 624.00 | 186 519.00 | 3 410 105.00 | 3 596 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 785 536.00 | 897 484.00 | | 785 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 802.00 | 188 052.00 | | 237 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 138.00 | 1 094 336.00 | | 1 032 138.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 060.00 | 265 306.00 | | 1 481 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 063.00 | 181 812.00 | | 53 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 071.00 | 485 941.00 | | 531 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 862.00 | 80 272.00 | | 281 862.00 |
EA Autres dettes | 21 476.00 | 31 433.00 | | 21 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 968.00 | 1 044 764.00 | | 2 373 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 105.00 | 2 139 099.00 | | 3 410 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 958.00 | 859 843.00 | | 2 269 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 650 440.00 | | 7 650 440.00 | 7 650 440.00 |
FG Production vendue services | 487 596.00 | | 487 596.00 | 487 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 138 036.00 | | 8 138 036.00 | 8 138 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 147 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 842 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | 2 806.00 | | 6 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 641.00 | 964.00 | | 1 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 33 566.00 | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 33 566.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 11 793.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 11 793.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | 21 773.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 479.00 | 66 435.00 | | 92 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 252.00 | 5 227 121.00 | | 8 149 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 450.00 | 5 039 069.00 | | 7 911 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 802.00 | 188 052.00 | | 237 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 046.00 | | 32 569.00 | 351 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 381 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 381 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 971.00 | | 32 560.00 | 350 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 9.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 088.00 | 35 061.00 | 2 030.00 | 141 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 088.00 | 35 061.00 | 2 030.00 | 141 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | 4 000.00 | | 12 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 071.00 | 531 071.00 | | 531 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 333 609.00 | 333 609.00 | | 333 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VC Groupe et associés | 480 748.00 | 480 748.00 | | 480 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 140.00 | 1 296 140.00 | | 1 296 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 921.00 | 80 910.00 | 104 010.00 | 184 921.00 |
VI Groupe et associés | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 762.00 | 215 762.00 | | 215 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 334.00 | 1 187 334.00 | | 1 187 334.00 |
VW T.V.A. | 126 343.00 | 126 343.00 | | 126 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 968.00 | 2 269 958.00 | 104 010.00 | 2 373 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 486.00 | 11 937.00 | | 18 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 425.00 | 10 347.00 | | 18 425.00 |
ST Autres comptes | 98 049.00 | 91 375.00 | | 98 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 169.00 | 16 871.00 | | 21 169.00 |
YT Sous‐traitance | 148 563.00 | 84 486.00 | | 148 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 486.00 | 11 937.00 | | 18 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 220.00 | 1 541 837.00 | | 1 318 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 525 185.00 | 766 618.00 | | 1 525 185.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 206.00 | 203 079.00 | | 286 206.00 |