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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
AP Constructions | 240 468.00 | 234 658.00 | 5 809.00 | 240 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 440.00 | 351 199.00 | 8 241.00 | 359 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 551.00 | 31 109.00 | 1 441.00 | 32 551.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 980.00 | 626 113.00 | 31 866.00 | 657 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
BZ Autres créances | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CF Disponibilités | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 949.00 | | 484 949.00 | 484 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 929.00 | 626 113.00 | 516 816.00 | 1 142 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 115 049.00 | 114 363.00 | | 115 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | 27 686.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 203 956.00 | 224 549.00 | | 203 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 905.00 | 50 090.00 | | 44 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 988.00 | 182 227.00 | | 235 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 965.00 | 38 595.00 | | 31 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 859.00 | 270 913.00 | | 312 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 816.00 | 495 463.00 | | 516 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 224.00 | 813 529.00 | 1 161 753.00 | 348 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 224.00 | 813 529.00 | 1 161 753.00 | 348 224.00 |
FM Production stockée | | | -36 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 8 008.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 8 008.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 7 988.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 788.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 406.00 | 27 686.00 | | 6 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 381.00 | 7 951.00 | | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 989.00 | 235 989.00 | | 235 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 201 671.00 | | | 201 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VI Groupe et associés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 442.00 | 250 548.00 | 1 894.00 | 252 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 860.00 | 312 860.00 | | 312 860.00 |