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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
AP Constructions | 240 468.00 | 240 468.00 | | 240 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 418.00 | 405 317.00 | 44 101.00 | 449 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 302.00 | 34 047.00 | 3 253.00 | 37 302.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 707.00 | 688 979.00 | 63 728.00 | 752 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 869.00 | | 148 869.00 | 148 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 350.00 | | 386 350.00 | 386 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 057.00 | 688 979.00 | 450 078.00 | 1 139 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
DH Report à nouveau | -68 324.00 | -57 789.00 | | -68 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867.00 | -10 535.00 | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 85 806.00 | 80 939.00 | | 85 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 423.00 | 110 749.00 | | 100 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 910.00 | 197 943.00 | | 179 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 439.00 | 31 130.00 | | 26 439.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 16 195.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 272.00 | 409 018.00 | | 364 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 078.00 | 489 957.00 | | 450 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 272.00 | 409 018.00 | | 364 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 340.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 349.00 | | 10 358.00 | 742 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 307.00 | | 10 358.00 | 731 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 916.00 | 13 062.00 | | 675 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 769.00 | 13 062.00 | | 666 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 910.00 | 179 910.00 | | 179 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 272.00 | 364 272.00 | | 364 272.00 |