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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
AP Constructions | 240 468.00 | 236 699.00 | 3 768.00 | 240 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 598.00 | 364 485.00 | 67 113.00 | 431 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 551.00 | 31 502.00 | 1 048.00 | 32 551.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 138.00 | 641 835.00 | 88 303.00 | 730 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 529.00 | | 162 529.00 | 162 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 297.00 | | 180 297.00 | 180 297.00 |
BZ Autres créances | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 897.00 | | 460 897.00 | 460 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 035.00 | 641 835.00 | 549 200.00 | 1 191 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 121 456.00 | 115 049.00 | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 693.00 | 6 406.00 | | -54 693.00 |
DL TOTAL (I) | 149 263.00 | 203 956.00 | | 149 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | 44 905.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 587.00 | 235 988.00 | | 244 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 695.00 | 31 965.00 | | 36 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 937.00 | 312 859.00 | | 399 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 200.00 | 516 816.00 | | 549 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 646.00 | 312 859.00 | | 358 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 311.00 | 747 471.00 | 1 063 782.00 | 316 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 311.00 | 747 471.00 | 1 063 782.00 | 316 311.00 |
FM Production stockée | | | 66 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 994.00 | 1 126 676.00 | | 1 132 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 687.00 | 1 120 270.00 | | 1 187 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 693.00 | 6 406.00 | | -54 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 783.00 | 11 381.00 | | 5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 587.00 | 244 587.00 | | 244 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 180 298.00 | | | 180 298.00 |
VB T. V. A. | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 544.00 | 15 252.00 | 41 291.00 | 56 544.00 |
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 761.00 | 213 867.00 | 1 895.00 | 215 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 938.00 | 358 646.00 | 41 291.00 | 399 938.00 |