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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
AP Constructions | 240 468.00 | 240 467.00 | | 240 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 598.00 | 384 334.00 | 47 264.00 | 431 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 551.00 | 32 290.00 | 260.00 | 32 551.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 138.00 | 666 239.00 | 63 899.00 | 730 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 074.00 | | 165 074.00 | 165 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
BZ Autres créances | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 517.00 | | 278 517.00 | 278 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 655.00 | 666 239.00 | 342 416.00 | 1 008 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
DH Report à nouveau | -71 927.00 | | | -71 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 137.00 | -71 927.00 | | 14 137.00 |
DL TOTAL (I) | 91 474.00 | 77 336.00 | | 91 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 586.00 | 60 026.00 | | 32 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 30 800.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 286.00 | 237 904.00 | | 121 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 270.00 | 36 170.00 | | 26 270.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 942.00 | 364 901.00 | | 250 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 416.00 | 442 237.00 | | 342 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 733.00 | 636 148.00 | 1 080 882.00 | 444 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 733.00 | 636 148.00 | 1 080 882.00 | 444 733.00 |
FM Production stockée | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 750.00 | 1 196 333.00 | | 1 082 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 613.00 | 1 268 260.00 | | 1 068 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 137.00 | -71 927.00 | | 14 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 381.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 286.00 | 121 286.00 | | 121 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 913.00 | 15 505.00 | 10 408.00 | 25 913.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 526.00 | 89 631.00 | 1 895.00 | 91 526.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 567.00 | 236 159.00 | 10 408.00 | 246 567.00 |