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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
AP Constructions | 240 468.00 | 238 715.00 | 1 752.00 | 240 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 598.00 | 375 940.00 | 55 658.00 | 431 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 551.00 | 31 896.00 | 654.00 | 32 551.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 138.00 | 655 699.00 | 74 438.00 | 730 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 954.00 | | 164 954.00 | 164 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
BZ Autres créances | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CF Disponibilités | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 798.00 | | 367 798.00 | 367 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 937.00 | 655 699.00 | 442 237.00 | 1 097 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 66 763.00 | 121 456.00 | | 66 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 927.00 | -54 693.00 | | -71 927.00 |
DL TOTAL (I) | 77 336.00 | 149 263.00 | | 77 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 026.00 | 86 355.00 | | 60 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 32 300.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 904.00 | 244 587.00 | | 237 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 170.00 | 36 695.00 | | 36 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 901.00 | 399 937.00 | | 364 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 237.00 | 549 200.00 | | 442 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 988.00 | 358.00 | | 338 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 734.00 | 29 811.00 | | 18 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 420.00 | 747 063.00 | 1 192 483.00 | 445 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 420.00 | 747 063.00 | 1 192 483.00 | 445 420.00 |
FM Production stockée | | | 2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 333.00 | 1 132 994.00 | | 1 196 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 260.00 | 1 187 687.00 | | 1 268 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 927.00 | -54 693.00 | | -71 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 381.00 | 5 783.00 | | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 904.00 | 237 904.00 | | 237 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
VB T. V. A. | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 291.00 | 15 378.00 | 25 913.00 | 41 291.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 343.00 | 174 448.00 | 1 895.00 | 176 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 901.00 | 338 988.00 | 25 913.00 | 364 901.00 |