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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 5 833.00 | 11 667.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 314 226.00 | 213 518.00 | 100 708.00 | 314 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 221.00 | 204 151.00 | 183 070.00 | 387 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 537.00 | | 305 537.00 | 305 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 733.00 | 429 409.00 | 673 324.00 | 1 102 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 662.00 | | 147 662.00 | 147 662.00 |
CF Disponibilités | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 117.00 | | 301 117.00 | 301 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 850.00 | 429 409.00 | 974 440.00 | 1 403 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 537.00 | | | 305 537.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
DG Autres réserves | 611 439.00 | 547 466.00 | | 611 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 528.00 | 73 973.00 | | 50 528.00 |
DL TOTAL (I) | 805 755.00 | 765 227.00 | | 805 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 276.00 | 38 023.00 | | 56 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257.00 | 6 832.00 | | 9 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 13 006.00 | | 6 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 048.00 | 14 369.00 | | 20 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 606.00 | 71 946.00 | | 76 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 685.00 | 144 175.00 | | 168 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 440.00 | 909 402.00 | | 974 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 685.00 | 144 175.00 | | 150 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 011.00 | 5 719.00 | | 25 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FG Production vendue services | 334 416.00 | | 334 416.00 | 334 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 053.00 | | 335 053.00 | 335 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 376.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 846.00 | 27 032.00 | | 31 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 462.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 671.00 | 2 500.00 | | 7 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 329.00 | 8 962.00 | | 2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 23 720.00 | | 11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 425.00 | 338 573.00 | | 352 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 897.00 | 264 600.00 | | 301 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 528.00 | 73 973.00 | | 50 528.00 |