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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 314 226.00 | 242 084.00 | 72 142.00 | 314 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 872.00 | 178 470.00 | 65 403.00 | 243 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 564.00 | | 290 564.00 | 290 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 912.00 | 426 461.00 | 500 451.00 | 926 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
BZ Autres créances | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 093.00 | | 600 093.00 | 600 093.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 281.00 | | 733 281.00 | 733 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 193.00 | 426 461.00 | 1 233 732.00 | 1 660 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 564.00 | | | 290 564.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
DG Autres réserves | 791 667.00 | 693 717.00 | | 791 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 568.00 | 97 950.00 | | 81 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 024.00 | 935 455.00 | | 1 017 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 411.00 | 47 548.00 | | 32 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 9 796.00 | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 293.00 | 46 300.00 | | 20 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 484.00 | 155 020.00 | | 161 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 709.00 | 258 663.00 | | 216 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 732.00 | 1 194 119.00 | | 1 233 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 709.00 | 239 018.00 | | 216 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 214.00 | | 307 214.00 | 307 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 214.00 | | 307 214.00 | 307 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 554.00 | 18 043.00 | | 9 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 1 890.00 | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 1 890.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 562.00 | 1 890.00 | | -68 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 513.00 | 38 195.00 | | 32 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 959.00 | 380 647.00 | | 362 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 390.00 | 282 697.00 | | 281 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 568.00 | 97 950.00 | | 81 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 484.00 | | 24 301.00 | 972 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 874.00 | 301 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 874.00 | 926 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 347.00 | | 5 803.00 | 616 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 302.00 | | 18 498.00 | 353 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 152.00 | 37 309.00 | | 389 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 317.00 | 37 309.00 | | 386 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
UG ‐ Financières | | | 44 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 564.00 | 290 564.00 | | 290 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 916.00 | 416 056.00 | 2 860.00 | 418 916.00 |
VW T.V.A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |