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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AN Terrains | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
AP Constructions | 741 096.00 | 264 939.00 | 476 157.00 | 741 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 916.00 | 209 228.00 | 92 689.00 | 301 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 654.00 | | 313 654.00 | 313 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 346.00 | 480 074.00 | 1 002 272.00 | 1 482 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 291.00 | | 124 291.00 | 124 291.00 |
BZ Autres créances | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 601.00 | | 442 601.00 | 442 601.00 |
CF Disponibilités | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 797.00 | | 630 797.00 | 630 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 143.00 | 480 074.00 | 1 633 070.00 | 2 113 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 654.00 | | | 313 654.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
DG Autres réserves | 873 236.00 | 791 667.00 | | 873 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 436.00 | 81 568.00 | | 103 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 460.00 | 1 017 024.00 | | 1 120 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 803.00 | 32 411.00 | | 382 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 2 521.00 | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 228.00 | 20 293.00 | | 40 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 633.00 | 161 484.00 | | 79 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 610.00 | 216 709.00 | | 512 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 070.00 | 1 233 732.00 | | 1 633 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 610.00 | 216 709.00 | | 512 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 720.00 | 12 766.00 | | 8 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 654.00 | | 412 654.00 | 412 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 654.00 | | 412 654.00 | 412 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 565.00 | 9 554.00 | | 37 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 751.00 | 32 513.00 | | 31 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 774.00 | 362 959.00 | | 427 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 337.00 | 281 390.00 | | 324 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 436.00 | 81 568.00 | | 103 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 912.00 | | 555 435.00 | 926 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 150.00 | | 532 344.00 | 622 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 927.00 | | 23 091.00 | 301 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 461.00 | 53 613.00 | | 426 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 626.00 | 53 613.00 | | 423 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 654.00 | 313 654.00 | | 313 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 124 291.00 | 124 291.00 | | 124 291.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 068.00 | 374 068.00 | | 374 068.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 714.00 | 459 854.00 | 2 860.00 | 462 714.00 |
VW T.V.A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 610.00 | 512 610.00 | | 512 610.00 |