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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 314 226.00 | 232 562.00 | 81 664.00 | 314 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 070.00 | 150 683.00 | 87 387.00 | 238 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 064.00 | 42 860.00 | 297 205.00 | 340 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 484.00 | 433 886.00 | 538 598.00 | 972 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 683.00 | | 544 683.00 | 544 683.00 |
CF Disponibilités | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 521.00 | | 655 521.00 | 655 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 005.00 | 433 886.00 | 1 194 119.00 | 1 628 005.00 |
CU Autres participations | 9 875.00 | 1 875.00 | 8 000.00 | 9 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
DG Autres réserves | 693 717.00 | 661 967.00 | | 693 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 950.00 | 31 750.00 | | 97 950.00 |
DL TOTAL (I) | 935 455.00 | 837 505.00 | | 935 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 548.00 | 94 804.00 | | 47 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 324.00 | | 9 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 300.00 | 16 125.00 | | 46 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 020.00 | 238 354.00 | | 155 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 663.00 | 358 765.00 | | 258 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 119.00 | 1 196 270.00 | | 1 194 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 018.00 | 311 217.00 | | 239 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 022.00 | | 374 022.00 | 374 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 022.00 | | 374 022.00 | 374 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 043.00 | 23 664.00 | | 18 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 20 000.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | -23 438.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 195.00 | 6 509.00 | | 38 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 647.00 | 359 305.00 | | 380 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 697.00 | 327 556.00 | | 282 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 950.00 | 31 750.00 | | 97 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 334.00 | | | 973 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 353 302.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | | 972 484.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 347.00 | | | 616 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 152.00 | | | 354 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 385.00 | 54 766.00 | | 334 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 550.00 | 54 766.00 | | 331 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 42 860.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 735.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 020.00 | 155 020.00 | | 155 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 064.00 | | | 340 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 548.00 | 27 903.00 | 19 645.00 | 47 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 908.00 | 97 984.00 | 342 924.00 | 440 908.00 |
VW T.V.A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 663.00 | 239 018.00 | 19 645.00 | 258 663.00 |