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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 314 226.00 | 223 040.00 | 91 186.00 | 314 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 070.00 | 105 438.00 | 132 631.00 | 238 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 914.00 | | 340 914.00 | 340 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 334.00 | 334 385.00 | 638 949.00 | 973 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
BZ Autres créances | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 206.00 | | 381 206.00 | 381 206.00 |
CF Disponibilités | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 321.00 | | 557 321.00 | 557 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 655.00 | 334 385.00 | 1 196 270.00 | 1 530 655.00 |
CU Autres participations | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
DG Autres réserves | 661 967.00 | 611 439.00 | | 661 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 750.00 | 50 528.00 | | 31 750.00 |
DL TOTAL (I) | 837 505.00 | 805 755.00 | | 837 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 804.00 | 56 276.00 | | 94 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 9 257.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 6 497.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 125.00 | 20 048.00 | | 16 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 354.00 | 76 606.00 | | 238 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 765.00 | 168 685.00 | | 358 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 270.00 | 974 440.00 | | 1 196 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 217.00 | 150 685.00 | | 311 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 640.00 | 25 011.00 | | 10 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 333 765.00 | | 333 765.00 | 333 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 765.00 | | 333 765.00 | 333 765.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 604.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 664.00 | 31 846.00 | | 23 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 7 671.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 438.00 | 7 671.00 | | 43 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 438.00 | 2 329.00 | | -23 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 11 218.00 | | 6 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 305.00 | 352 425.00 | | 359 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 556.00 | 301 897.00 | | 327 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 750.00 | 50 528.00 | | 31 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 733.00 | | 127 252.00 | 1 102 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 651.00 | 973 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 151.00 | 616 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 498.00 | | 90 000.00 | 765 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 900.00 | | 37 252.00 | 316 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 409.00 | 118 604.00 | 213 628.00 | 429 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 833.00 | 5 834.00 | 11 667.00 | 5 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 741.00 | 112 770.00 | 201 961.00 | 420 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 354.00 | 238 354.00 | | 238 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 914.00 | | | 340 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 163.00 | 36 615.00 | 47 548.00 | 84 163.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 466.00 | 132 692.00 | 343 774.00 | 476 466.00 |
VW T.V.A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 765.00 | 311 217.00 | 47 548.00 | 358 765.00 |