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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 827.00 | 15 918.00 | 10 909.00 | 26 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 152.00 | 23 418.00 | 14 734.00 | 38 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CF Disponibilités | 126 498.00 | | 126 498.00 | 126 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 993.00 | | 288 993.00 | 288 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 146.00 | 23 418.00 | 303 728.00 | 327 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 108 197.00 | | | 108 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 069.00 | | | 173 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 728.00 | | | 303 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 069.00 | | | 173 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FG Production vendue services | 421 582.00 | 867.00 | 422 449.00 | 421 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 453.00 | 867.00 | 423 320.00 | 422 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 107.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 793.00 | | | 427 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 400.00 | | | 416 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 375.00 | | 10 029.00 | 42 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 252.00 | 38 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 252.00 | 26 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | | 10 029.00 | 31 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 254.00 | 10 107.00 | 12 943.00 | 26 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 7 020.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 3 086.00 | 12 943.00 | 25 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 168.00 | 112 053.00 | 4 115.00 | 116 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
ST Autres comptes | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 691.00 | | | 157 691.00 |